Finanza

Unità 2013 2014 2015 2016 2017 Δ%
 
Conto economico
 
Ricavo d’esercizio
mio di CHF 8 442 8 664 8 786 8 988 9 442 5,1

Ricavo d’esercizio

Il fatturato 2017 ammonta a CHF 8259 mio (proventi d’esercizio detratte le prestazioni proprie, anno precedente: CHF 7890 mio, +4,7%).
Ricavo da traffico
mio di CHF 3 961 4 042 4 109 4 146 4 280 3,2

Ricavo da traffico

Ricavo da traffico viaggiatori
mio di CHF 2 996 3 045 3 155 3 165 3 316 4,8

Ricavo da traffico viaggiatori

I ricavi da traffico viaggiatori hanno registrato una crescita in seguito alle misure tariffarie di fine 2016 volte a contenere l’aumento dei prezzi delle tracce, alla prospezione attiva di mercato con relativo aumento degli abbonamenti generali e metà-prezzo nonché grazie ai miglioramenti nel traffico viaggiatori internazionale.
Traffico a lunga percorrenza
mio di CHF 2 260 2 258 2 340 2 319 2 428 4,7

Traffico a lunga percorrenza

Traffico regionale
mio di CHF 736 787 814 846 888 4,9

Traffico regionale

Ricavo da traffico merci
mio di CHF 820 866 822 851 838 -1,5

Ricavo da traffico merci

Ricavo da prestazioni d‘esercizio
mio di CHF 57 47 44 48 39 -18,4

Ricavo da prestazioni d‘esercizio

Proventi dall’utilizzazione dell’infrastruttura
mio di CHF 88 84 88 82 87 5,6

Proventi dall’utilizzazione dell’infrastruttura

Prestazioni dei poteri pubblici
mio di CHF 2 172 2 249 2 291 2 466 2 666 8,1

Prestazioni dei poteri pubblici

Solo prestazioni con impatto sul risultato.
Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria
mio di CHF 1 557 1 637 1 670 1 826 2 030 11,2

Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria

Indennizzi traffico regionale viaggiatori
mio di CHF 591 587 602 624 622 -0,3

Indennizzi traffico regionale viaggiatori

Indennizzi traffico merci
mio di CHF 24 25 19 16 13 -17,8

Indennizzi traffico merci

Ricavi locativi immobili
mio di CHF 402 424 440 458 487 6,2

Ricavi locativi immobili

Ricavi complementari
mio di CHF 861 858 830 820 827 0,8

Ricavi complementari

Prestazioni proprie
mio di CHF 1 046 1 091 1 116 1 098 1 183 7,8

Prestazioni proprie

Costi d’esercizio
mio di CHF -8 132 -8 350 -8 479 -8 700 -8 941 -2,8

Costi d’esercizio

Costi del personale
mio di CHF -3 966 -4 041 -4 121 -4 168 -4 213 -1,1

Costi del personale

Costi del materiale
mio di CHF -753 -751 -751 -721 -747 -3,7

Costi del materiale

Altri costi d’esercizio
mio di CHF -1 667 -1 704 -1 667 -1 681 -1 755 -4,4

Altri costi d’esercizio

Ammortamenti
mio di CHF -1 746 -1 854 -1 940 -2 130 -2 226 -4,5

Ammortamenti

Ammortamenti immobilizzi materiali
mio di CHF -1 644 -1 736 -1 812 -1 984 -2 066 -4,1

Ammortamenti immobilizzi materiali

Ammortamenti immobilizzi immateriali
mio di CHF -102 -118 -128 -146 -160 -9,6

Ammortamenti immobilizzi immateriali

Risultato operativo/EBIT prima del deprezzamento
mio di CHF 309 314 307 288 501 73,9

Risultato operativo/EBIT prima del deprezzamento

Deprezzamento
mio di CHF 0 0 0 0 -189

Deprezzamento

In seguito al calo dovuto a motivi strutturali in particolare nel traffico a carri completi e all’andamento previsto, per FFS Cargo Svizzera è stata registrata una rettifica di valore di CHF 188, 7 mio.
Risultato operativo/EBIT
mio di CHF 309 314 307 288 313 8,5

Risultato operativo/EBIT

Risultato finanziario
mio di CHF -145 -133 -198 -120 -104 13,5

Risultato finanziario

Ricavi finanziari
mio di CHF [57] [54] 12 27 22 -17,1

Ricavi finanziari

Costi finanziari
mio di CHF [-202] [-186] -210 -147 -126 14,2

Costi finanziari

Risultato sulla vendita di immobili
mio di CHF 81 190 142 225 207 -7,8

Risultato sulla vendita di immobili

Imposte sull’utile
mio di CHF -3 5 -5 -10 -11 -10,9

Imposte sull’utile

Interessenze azionisti minoritari
mio di CHF -3 -4 0 -3 -6 -142,5

Interessenze azionisti minoritari

Risultato consolidato
mio di CHF 238 373 246 381 399 4,8

Risultato consolidato

Il risultato consolidato per i settori soggetti a indennizzo è a destinazione vincolata e conflusice interamente e conformemente alle disposizioni di legge nelle riserve per il futuro.
 
Bilancio
 
Attivi
mio di CHF 36 274 37 867 39 258 44 039 45 174 2,6

Attivi

Attivo circolante
mio di CHF 1 972 2 208 1 709 1 794 1 963 9,4

Attivo circolante

Attivo fisso
mio di CHF 34 302 35 660 37 549 42 245 43 211 2,3

Attivo fisso

Immobilizzi finanziari
mio di CHF 523 496 485 386 403 4,4

Immobilizzi finanziari

Immobilizzi materiali
mio di CHF 26 074 27 237 28 224 32 827 33 234 1,2

Immobilizzi materiali

Impianti in costruzione immobilizzi materiali
mio di CHF 6 872 7 039 7 878 8 039 8 604 7,0

Impianti in costruzione immobilizzi materiali

Immobilizzi immateriali
mio di CHF 833 888 963 993 969 -2,4

Immobilizzi immateriali

Passivi
mio di CHF 36 274 37 867 39 258 44 039 45 174 2,6

Passivi

Capitale proprio incl. interessenze azionisti minoritari
mio di CHF 11 004 11 378 11 623 12 005 12 412 3,4

Capitale proprio incl. interessenze azionisti minoritari

Prestiti dei poteri pubblici (Confederazione e Cantoni)
mio di CHF 12 399 13 261 14 278 18 932 19 563 3,3

Prestiti dei poteri pubblici (Confederazione e Cantoni)

Indebitamento soggetto a interessi
mio di CHF 8 102 8 600 8 792 9 199 9 022 -1,9

Indebitamento soggetto a interessi

Altro capitale di terzi
mio di CHF 4 770 4 629 4 565 3 903 4 177 7,0

Altro capitale di terzi

 
Free cash flow
Il free cash flow misura le risorse finanziarie a disposizione dell’azienda dopo aver sottratto tutte le uscite durante l’anno d’esercizio, ovvero l’afflusso netto di liquidità.
Totale cash flow
mio di CHF -216 286 -340 -137 212 254,9

Totale cash flow

Cash flow proveniente da finanziamenti per investimenti commerciali e risanamento della Cassa pensione
mio di CHF 437 492 183 402 -184 -145,7

Cash flow proveniente da finanziamenti per investimenti commerciali e risanamento della Cassa pensione

Free cash flow dopo il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF -653 -205 -523 -540 396 173,4

Free cash flow dopo il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici

Cash flow proveniente dal finanziamento di investimenti per l’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF 1 819 1 885 2 073 2 142 1 950 -9,0

Cash flow proveniente dal finanziamento di investimenti per l’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici

Free cash flow prima del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF -2 472 -2 090 -2 596 -2 682 -1 553 42,1

Free cash flow prima del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici

Cash flow dell’attività di investimento
mio di CHF -3 369 -3 003 -3 398 -2 860 -3 169 -10,8

Cash flow dell’attività di investimento

Cash flow dell’attività operativa (cash flow operativo)
mio di CHF 897 913 802 178 1 616 807,3

Cash flow dell’attività operativa (cash flow operativo)

 
Prestazioni dei poteri pubblici
 
Prestazioni globali dei poteri pubblici
mio di CHF 3 263 3 208 3 388 13 150 3 371 -74,4

Prestazioni globali dei poteri pubblici

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti nelle operazioni di scavo della galleria del San Gottardo per CHF 5944,1 mio mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).
Prestazioni con impatto sul risultato
mio di CHF 2 172 2 249 2 291 2 466 2 666 8,1

Prestazioni con impatto sul risultato

Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria
mio di CHF 1 557 1 637 1 670 1 826 2 030 11,2

Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria

Indennizzi traffico regionale viaggiatori
mio di CHF 591 587 602 624 622 -0,3

Indennizzi traffico regionale viaggiatori

Indennizzi traffico merci
mio di CHF 24 25 19 16 13 -17,8

Indennizzi traffico merci

Aumento prestiti, contributi a fondo perso
mio di CHF 1 091 959 1 097 10 684 705 -93,4

Aumento prestiti, contributi a fondo perso

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti nelle operazioni di scavo della galleria del San Gottardo per CHF 5944,1 mio mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).
Aumento prestiti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
mio di CHF 963 862 1 017 4 655 631 -86,5

Aumento prestiti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti nelle operazioni di scavo della galleria del San Gottardo per CHF 5944,1 mio mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).
Contributi a fondo perso agli investimenti
mio di CHF 128 97 80 6 029 74 -98,8

Contributi a fondo perso agli investimenti

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti nelle operazioni di scavo della galleria del San Gottardo per CHF 5944,1 mio mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).
 
Investimenti
 
Investimenti iscritti a bilancio
mio di CHF 3 562 3 462 3 596 6 955 3 539 -49,1

Investimenti iscritti a bilancio

Viaggiatori
mio di CHF 1 016 848 828 578 722 24,9

Viaggiatori

Immobili
mio di CHF 469 458 551 554 683 23,2

Immobili

Traffico merci
mio di CHF 31 16 28 18 30 65,7

Traffico merci

Infrastruttura
mio di CHF 2 006 2 084 2 140 5 771 2 075 -64,0

Infrastruttura

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio.
Rete
mio di CHF 1 888 1 963 2 018 5 693 1 998 -64,9

Rete

Nel 2016 le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del San Gottardo da AlpTransit San Gottardo SA. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 3754,5 mio.
Energia
mio di CHF 118 122 123 79 77 -2,4

Energia

Altro
mio di CHF 40 56 49 33 29 -13,6

Altro

 
Le FFS in qualità di committente
 
Volume d’acquisto
mio di CHF 5 227 4 957 4 797 4 509 4 911 8,9

Volume d’acquisto

di cui fornitori con sede in Svizzera
% 89,9 87,9 86,7 89,0 87,5 -1,5

di cui fornitori con sede in Svizzera

Fornitori
quantità 16 191 15 894 15 775 15 237 14 838 -2,6

Fornitori

Si è tenuto conto solo dei fornitori con un volume d’acquisto superiore a CHF 2000.
di cui con sede in Svizzera
% 92,6 92,1 91,9 92,0 91,1 -0,9

di cui con sede in Svizzera

Si è tenuto conto solo dei fornitori con un volume d’acquisto superiore a CHF 2000.