Finanza

Con la pubblicazione dei dati sul conto economico, il bilancio e il cash flow, le FFS illustrano in modo chiaro e sintetico la loro situazione finanziaria dal punto di vista del Gruppo. La sezione dedicata alle prestazioni dei poteri pubblici evidenzia in modo trasparente l’importanza dei fondi pubblici per le FFS, non da ultimo per gli incrementi di immobilizzi. Le cifre sul volume d’acquisto delle FFS e i rimandi al rapporto di gestione e al rapporto finanziario, insieme ai diagrammi su alcuni indici finanziari, completano il quadro.

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2016 2017 2018 2019 2020 Δ%
 
Conto economico
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Ricavo d’esercizio
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mio di CHF 8 988 9 442 9 645 9 864 9 216 -6,6
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Ricavo d’esercizio


Nota a piè di pagina

Il fatturato 2020 ammonta a CHF 7966 mio (ricavo d’esercizio detratte le prestazioni proprie, anno precedente: CHF 8641 mio, −7,8%).

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Ricavo da traffico
mio di CHF 4 146 4 280 4 382 4 439 3 345 -24,6
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Ricavo da traffico


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Ricavo da traffico viaggiatori
mio di CHF 3 165 3 316 3 393 3 468 2 465 -28,9
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Ricavo da traffico viaggiatori


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Traffico a lunga percorrenza
mio di CHF 2 319 2 428 2 483 2 532 1 697 -33,0
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Traffico a lunga percorrenza


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Traffico regionale
mio di CHF 846 888 909 936 768 -18,0
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Traffico regionale


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Ricavo da traffico merci
mio di CHF 851 838 868 835 762 -8,8
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Ricavo da traffico merci


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Ricavo da prestazioni d‘esercizio
mio di CHF 48 39 35 39 29 -24,8
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Ricavo da prestazioni d‘esercizio


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Ricavo dall’utilizzazione dell’infrastruttura
mio di CHF 82 87 86 97 89 -8,0
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Ricavo dall’utilizzazione dell’infrastruttura


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Prestazioni dei poteri pubblici
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mio di CHF 2 466 2 666 2 720 2 802 3 149 12,4
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Prestazioni dei poteri pubblici


Nota a piè di pagina

Solo prestazioni con impatto sul risultato, di cui CHF 277 mio in base alla legge COVID-19.

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Indennizzi traffico regionale viaggiatori
mio di CHF 624 622 653 684 812 18,6
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Indennizzi traffico regionale viaggiatori


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Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria
mio di CHF 1 826 2 030 2 058 2 117 2 317 9,5
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Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria


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Indennizzi traffico merci
mio di CHF 16 13 8 1 21 2 229,8
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Indennizzi traffico merci


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Ricavi locativi immobili
mio di CHF 458 487 508 559 546 -2,4
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Ricavi locativi immobili


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Ricavi complementari
mio di CHF 820 827 841 841 925 10,0
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Ricavi complementari


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Prestazioni proprie
mio di CHF 1 098 1 183 1 194 1 222 1 250 2,3
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Prestazioni proprie


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Costi d’esercizio
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mio di CHF -8 700 -8 941 -9 059 -9 377 -9 730 -3,8
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Costi d’esercizio


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Costi del materiale
mio di CHF -721 -747 -728 -738 -753 -1,9
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Costi del materiale


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Costi del personale
mio di CHF -4 168 -4 213 -4 226 -4 314 -4 360 -1,1
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Costi del personale


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Altri costi d’esercizio
mio di CHF -1 681 -1 755 -1 833 -1 982 -2 121 -7,0
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Altri costi d’esercizio


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Ammortamenti
mio di CHF -2 130 -2 226 -2 273 -2 343 -2 497 -6,6
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Ammortamenti


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Ammortamenti immobilizzi finanziari
mio di CHF 0 0 0 -13 -7 44,8
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Ammortamenti immobilizzi finanziari


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Ammortamenti su immobilizzi materiali
mio di CHF -1 984 -2 066 -2 096 -2 137 -2 278 -6,6
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Ammortamenti su immobilizzi materiali


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Ammortamenti su immobilizzi immateriali
mio di CHF -146 -160 -177 -194 -212 -9,3
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Ammortamenti su immobilizzi immateriali


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Risultato operativo/EBIT prima della rettifica di valore
mio di CHF 288 501 586 487 -515 -205,6
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Risultato operativo/EBIT prima della rettifica di valore


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Rettifica di valore
mio di CHF 0 -189 0 0 0
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Rettifica di valore


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Risultato operativo/EBIT
mio di CHF 288 313 586 487 -515 -205,6
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Risultato operativo/EBIT


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Risultato finanziario
mio di CHF -120 -104 -105 -91 -139 -52,9
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Risultato finanziario


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Risultato dalla vendita di immobili
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mio di CHF 225 207 107 86 44 -48,6
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Risultato dalla vendita di immobili


Nota a piè di pagina

Fino al 2016: risultato estraneo all’esercizio

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Imposte sull’utile
mio di CHF -10 -11 -13 -14 -17 -24,4
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Imposte sull’utile


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Interessenze azionisti minoritari
mio di CHF -3 -6 -6 -4 10 329,1
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Interessenze azionisti minoritari


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Risultato consolidato
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mio di CHF 381 399 568 463 -617 -233,1
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Risultato consolidato


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Bilancio
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Attivi
mio di CHF 44 039 45 174 46 565 48 918 51 335 4,9
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Attivi


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Attivo circolante
mio di CHF [2 062] [1 963] [2 063] 2 111 1 759 -16,7
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Attivo circolante


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Attivo fisso
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mio di CHF [42 245] [43 211] [44 502] 46 807 49 576 5,9
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Attivo fisso


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Immobilizzi finanziari
mio di CHF [386] [403] [431] 576 530 -8,0
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Immobilizzi finanziari


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Immobilizzi materiali
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mio di CHF 32 827 33 234 33 671 35 118 38 921 10,8
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Immobilizzi materiali


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Immobilizzi materiali in costruzione
mio di CHF 8 039 8 604 9 421 10 097 9 066 -10,2
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Immobilizzi materiali in costruzione


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Immobilizzi immateriali
mio di CHF 993 969 978 1 017 1 060 4,2
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Immobilizzi immateriali


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Passivi
mio di CHF 44 039 45 174 46 565 48 918 51 335 4,9
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Passivi


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Prestiti dei poteri pubblici (Confederazione e Cantoni)
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mio di CHF 18 932 19 563 20 251 21 730 23 813 9,6
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Prestiti dei poteri pubblici (Confederazione e Cantoni)


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Indebitamento soggetto a interessi
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mio di CHF 9 199 9 022 9 279 9 624 10 811 12,3
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Indebitamento soggetto a interessi


Nota a piè di pagina

L’indebitamento netto soggetto a interessi ammonta a CHF 10,38 mia (anno precedente: CHF 8,91 mia, +16,5 percento)

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Altro capitale di terzi
mio di CHF 3 903 4 177 4 050 4 113 3 873 -5,8
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Altro capitale di terzi


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Capitale proprio incl. interessenze azionisti minoritari
mio di CHF 12 005 12 412 12 985 13 451 12 838 -4,6
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Capitale proprio incl. interessenze azionisti minoritari


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Free cash flow
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Nota a piè di pagina

Il free cash flow misura le risorse finanziarie a disposizione dell’azienda dopo aver detratto tutte le uscite durante l’anno d’esercizio, ovvero l’afflusso netto di liquidità.
Totale cash flow
mio di CHF -137 212 42 53 -299 -662,9
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Totale cash flow


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Cash flow proveniente da finanziamenti per investimenti commerciali e per il risanamento della Cassa pensioni
mio di CHF 402 -184 257 346 1 202 247,6
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Cash flow proveniente da finanziamenti per investimenti commerciali e per il risanamento della Cassa pensioni


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Free cash flow dopo il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF -540 396 -215 -293 -1 500 -412,6
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Free cash flow dopo il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici


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Cash flow proveniente dal finanziamento di investimenti per l’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF 2 142 1 950 2 012 2 123 2 029 -4,4
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Cash flow proveniente dal finanziamento di investimenti per l’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici


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Free cash flow prima del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici
mio di CHF -2 682 -1 553 -2 227 -2 416 -3 529 -46,1
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Free cash flow prima del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei poteri pubblici


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Cash flow dell’attività di investimento
mio di CHF [-2 860] [-3 169] [-3 445] -3 790 -3 740 1,3
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Cash flow dell’attività di investimento


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Cash flow dell’attività operativa (cash flow operativo)
mio di CHF [178] [1 616] [1 218] 1 374 211 -84,7
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Cash flow dell’attività operativa (cash flow operativo)


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Prestazioni dei poteri pubblici
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Prestazioni globali dei poteri pubblici
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mio di CHF 13 150 3 371 3 466 4 374 6 459 47,7
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Prestazioni globali dei poteri pubblici


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con questa presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti per CHF 1146 mio nelle operazioni di scavo mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).

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Prestazioni con impatto sul risultato
mio di CHF 2 466 2 666 2 720 2 802 3 149 12,4
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Prestazioni con impatto sul risultato


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Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria
mio di CHF 1 826 2 030 2 058 2 117 2 317 9,5
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Prestazioni per l’infrastruttura ferroviaria


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Indennizzi traffico regionale viaggiatori
mio di CHF 624 622 653 684 812 18,6
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Indennizzi traffico regionale viaggiatori


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Indennizzi traffico merci
mio di CHF 16 13 8 1 21 2 229,8
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Indennizzi traffico merci


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Aumento prestiti, contributi a fondo perso
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mio di CHF 10 684 705 746 1 572 3 310 110,6
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Aumento prestiti, contributi a fondo perso


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con questa presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio. Al tempo stesso sono stati finanziati investimenti per CHF 1146 mio nelle operazioni di scavo mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).

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Aumento prestiti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
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mio di CHF 4 655 631 688 1 479 2 083 40,8
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Aumento prestiti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Contributi a fondo perso agli investimenti
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mio di CHF 6 029 74 58 92 1 227 1 228,6
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Contributi a fondo perso agli investimenti


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Nell’ambito di questa presa in consegna sono stati finanziati investimenti nelle operazioni di scavo per CHF 1146 mio mediante incentivazioni dei poteri pubblici (contributi a fondo perso).

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Incrementi di immobilizzi
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Incrementi di immobilizzi iscritti a bilancio
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mio di CHF 6 955 3 539 3 564 4 534 5 342 17,8
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Incrementi di immobilizzi iscritti a bilancio


Nota a piè di pagina

2016 e 2019: incrementi di immobilizzi relativi alla galleria di base del San Gottardo. 2020: Il 1° settembre le FFS hanno preso in consegna la galleria di base del Monte Ceneri da AlpTransit San Gottardo SA.

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Viaggiatori
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mio di CHF 578 722 750 895 1 187 32,7
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Viaggiatori


Nota a piè di pagina

Ampliamento della flotta nel traffico regionale e a lunga percorrenza; incrementi di immobilizzi materiali e immateriali attivabili iscritti a bilancio.

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Immobili
mio di CHF 554 683 619 586 463 -20,9
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Immobili


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Traffico merci
mio di CHF 18 30 34 34 38 11,2
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Traffico merci


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Infrastruttura
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mio di CHF 5 771 2 075 2 138 2 993 3 633 21,4
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Infrastruttura


Nota a piè di pagina

Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Rete
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mio di CHF 5 693 1 998 2 029 2 847 3 491 22,6
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Rete


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Il 1° settembre 2020 la FFS SA ha preso in consegna da AlpTransit San Gottardo SA (ATG) la galleria di base del Monte Ceneri. Con la presa in consegna l’attivo fisso e i prestiti dei poteri pubblici per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono aumentati di CHF 1555 mio.

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Energia
mio di CHF 79 77 110 146 142 -2,7
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Energia


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Settori centrali
mio di CHF 33 29 23 26 20 -22,6
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Settori centrali


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Le FFS in qualità di committente
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Volume d’acquisto
mio di CHF [4 509] [4 911] [5 223] [5 646] 6 055 7,3
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Volume d’acquisto


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di cui fornitori con sede in Svizzera
% [89,0] [87,5] [87,5] [88,7] 91,2 2,5
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di cui fornitori con sede in Svizzera


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Fornitori
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quantità [15 237] [14 838] [14 808] [15 542] 14 206 -8,6
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Fornitori


Nota a piè di pagina

Si è tenuto conto solo degli emittenti di fatture con un volume d’acquisto superiore a CHF 2000 nel 2019.

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Percentuale di fornitori con sede in Svizzera
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% [92,0] [91,1] [90,7] [90,6] 90,4 -0,2
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Percentuale di fornitori con sede in Svizzera


Nota a piè di pagina

Si è tenuto conto solo degli emittenti di fatture con un volume d’acquisto superiore a CHF 2000 nel 2019.

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