Finances.

La publication du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie disponible permet aux CFF de présenter de manière claire et concise leur situation financière à l’échelle du groupe. La mise en évidence des prestations des pouvoirs publics illustre en toute transparence l’importance des fonds publics pour les CFF, et notamment pour les entrées d’immobilisations. Pour compléter la présentation des finances des CFF, nous vous fournissons ci-dessous les chiffres relatifs aux volumes d’achats ainsi que le rapport de gestion des CFF et des diagrammes sur divers indicateurs financiers.

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Compte de résultat
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Produits d’exploitation
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M CHF 9 864 9 216 9 870 10 727 11 424 6,5
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Produits d’exploitation


Note de bas de page

Le chiffre d’affaires 2023 s’est élevé à 9995 millions de francs (produits d’exploitation après déduction des prestations propres; 2022: 9370 millions de francs, +6,7%).

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Produit du trafic
M CHF [4 439] [3 345] 3 409 4 242 4 578 7,9
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Produit du trafic


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Produit du trafic voyageurs
M CHF 3 468 2 465 2 540 3 395 3 731 9,9
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Produit du trafic voyageurs


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Produit du trafic marchandises
M CHF 835 762 777 747 745 -0,2
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Produit du trafic marchandises


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Produit issu des prestations d’exploitation
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M CHF [39] [29]
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Produit issu des prestations d’exploitation


Note de bas de page

Depuis 2022, les prestations d’exploitation sont comptabilisées dans les produits accessoires, avec effet rétroactif pour l’année 2021.

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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure
M CHF 97 89 92 101 102 1,4
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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure


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Prestations des pouvoirs publics
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M CHF 2 802 3 149 3 264 3 127 3 147 0,6
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Prestations des pouvoirs publics


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Uniquement prestations influant sur le résultat.

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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 684 812 834 788 768 -2,6
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 2 117 2 317 2 387 2 338 2 378 1,7
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 1 21 43 1 2 23,2
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


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Produits résultant de la location d’immeubles
M CHF 559 546 608 657 686 4,4
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Produits résultant de la location d’immeubles


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Produits accessoires
M CHF [841] [925] 1 240 1 343 1 584 17,9
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Produits accessoires


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Prestations propres
M CHF 1 222 1 250 1 349 1 357 1 429 5,3
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Prestations propres


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Charges d’exploitation
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M CHF -9 377 -9 730 -10 094 -10 887 -11 050 1,5
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Charges d’exploitation


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Charges de matières premières et consommables
M CHF -738 -753 -777 -828 -900 8,7
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Charges de matières premières et consommables


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Charges de personnel
M CHF -4 314 -4 360 -4 407 -4 540 -4 685 3,2
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Charges de personnel


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Autres charges d’exploitation
M CHF -1 982 -2 121 -2 447 -2 811 -2 919 3,8
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Autres charges d’exploitation


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Amortissements
M CHF -2 343 -2 497 -2 462 -2 707 -2 546 -6,0
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Amortissements


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Amortissements des immobilisations financières
M CHF -13 -7 -2 -1 -1 7,5
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Amortissements des immobilisations financières


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Amortissements des immobilisations corporelles
M CHF -2 137 -2 278 -2 254 -2 453 -2 305 -6,0
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Amortissements des immobilisations corporelles


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Amortissements des immobilisations incorporelles
M CHF -194 -212 -206 -254 -241 -5,3
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Amortissements des immobilisations incorporelles


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Résultat d’exploitation/EBIT
M CHF 487 -515 -225 -160 374 -334,2
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Résultat d’exploitation/EBIT


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Résultat financier
M CHF -91 -139 -98 -135 -115 -14,2
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Résultat financier


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Produit issu de la vente de biens immobiliers
M CHF 86 44 24 8 30 276,7
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Produit issu de la vente de biens immobiliers


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Impôts sur les bénéfices
M CHF -14 -17 -23 -21 -19 -6,8
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Impôts sur les bénéfices


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Parts des minoritaires
M CHF -4 10 -4 62 -4 -105,7
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Parts des minoritaires


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Résultat du groupe
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M CHF 463 -617 -325 -245 267 -208,6
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Résultat du groupe


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Bilan
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Actif
M CHF 48 918 51 335 52 058 53 562 55 022 2,7
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Actif


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Actif circulant
M CHF 2 111 1 759 1 400 1 401 1 729 23,4
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Actif circulant


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Actif immobilisé
M CHF 46 807 49 576 50 658 52 161 53 293 2,2
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Actif immobilisé


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Immobilisations financières
M CHF 576 530 627 482 489 1,5
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Immobilisations financières


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Immobilisations corporelles
M CHF 35 118 38 923 42 029 43 893 44 287 0,9
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Immobilisations corporelles


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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes
M CHF 10 097 9 066 6 892 6 632 7 280 9,8
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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes


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Immobilisations incorporelles
M CHF 1 017 1 057 1 110 1 154 1 236 7,2
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Immobilisations incorporelles


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Passif
M CHF 48 918 51 335 52 058 53 562 55 022 2,7
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Passif


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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)
M CHF 21 730 23 813 24 343 25 785 26 618 3,2
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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)


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Endettement porteur d’intérêts
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M CHF [9 624] [10 811] [11 232] 11 585 11 415 -1,5
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Endettement porteur d’intérêts


Note de bas de page

L’endettement net porteur d’intérêts s’élève à 11,3 milliards de francs (2022: 11,4 milliards de francs, −1,5%).

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dont endettement net porteur d’intérêts
M CHF [8 912] [10 379] [11 099] 11 438 11 263 -1,5
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dont endettement net porteur d’intérêts


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Autres capitaux étrangers
M CHF [4 113] [3 873] [3 977] 3 997 4 540 13,6
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Autres capitaux étrangers


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Fonds propres, y c. parts des minoritaires
M CHF 13 451 12 838 12 506 12 196 12 448 2,1
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Fonds propres, y c. parts des minoritaires


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Flux de trésorerie disponible
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Note de bas de page

Le flux de trésorerie disponible correspond aux fonds disponibles pour l’entreprise une fois toutes les dépenses effectuées au cours de l’exercice, c’est-à-dire au flux net de liquidités.
Total Variation de liquidités
M CHF 53 -299 -279 13 6 -56,5
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Total Variation de liquidités


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions
M CHF 346 1 202 286 475 -181 -138,0
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions


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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -293 -1 500 -564 -462 186 -140,4
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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF 2 123 2 029 2 193 2 181 2 314 6,1
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -2 416 -3 529 -2 757 -2 643 -2 127 -19,5
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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement
M CHF -3 790 -3 740 -3 661 -3 575 -3 423 -4,3
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)
M CHF 1 374 211 904 932 1 295 38,9
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)


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Prestations des pouvoirs publics
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Total Prestations des pouvoirs publics
M CHF 4 374 6 459 4 091 5 126 4 040 -21,2
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Total Prestations des pouvoirs publics


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Prestations influant sur le résultat
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M CHF 2 802 3 149 3 264 3 127 3 147 0,6
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Prestations influant sur le résultat


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 2 117 2 317 2 387 2 338 2 378 1,7
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 684 812 834 788 768 -2,6
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 1 21 43 1 2 23,2
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu
M CHF 1 572 3 310 827 1 999 893 -55,3
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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu


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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire
M CHF 1 479 2 083 778 1 441 833 -42,2
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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire


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Contributions à fonds perdu au titre des investissements
M CHF 92 1 227 49 558 60 -89,3
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Contributions à fonds perdu au titre des investissements


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Entrées d’immobilisations
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan
M CHF 4 534 5 342 3 470 4 392 3 696 -15,8
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan


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Marché Voyageurs et Production Voyageurs
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M CHF 895 1 187 937 805 681 -15,4
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Marché Voyageurs et Production Voyageurs


Note de bas de page

Marché Voyageurs 2022: 586 millions de francs; Production Voyageurs 2022: 95 millions de francs. Jusqu’en 2021, les montants indiqués reflètent les entrées d’immobilisations de l’ancienne division Voyageurs.

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Immobilier
M CHF 586 463 412 502 578 15,3
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Immobilier


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Trafic marchandises
M CHF 34 38 32 18 24 32,9
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Trafic marchandises


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Infrastructure Réseau
M CHF 2 847 3 491 1 838 2 840 2 210 -22,2
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Infrastructure Réseau


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Infrastructure Énergie
M CHF 146 142 221 190 159 -16,3
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Infrastructure Énergie


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Unités centrales
M CHF 26 20 30 37 44 17,9
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Unités centrales


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Les CFF en tant que commanditaire
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Volumes d’achats
M CHF [5 646] [6 055] [5 634] 5 861 5 838 -0,4
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Volumes d’achats


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dont fournisseurs implantés en Suisse
% [88,7] [91,2] [88,5] 86,4 88,5 2,1
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dont fournisseurs implantés en Suisse


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Fournisseurs
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nombre [15 542] [14 206] [13 315] 13 870 14 244 2,7
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Fournisseurs


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2023.

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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse
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% [90,6] [90,4] [90,6] 90,5 90,4 -0,1
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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2023.

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