Finances.

La publication du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie disponible permet aux CFF de présenter de manière claire et concise leur situation financière à l’échelle du groupe. La mise en évidence des prestations des pouvoirs publics illustre en toute transparence l’importance des fonds publics pour les CFF, et notamment pour les entrées d’immobilisations. Pour compléter la présentation des finances des CFF, nous vous fournissons ci-dessous les chiffres relatifs aux volumes d’achats ainsi que le rapport de gestion des CFF et des diagrammes sur divers indicateurs financiers.

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Compte de résultat
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Produits d’exploitation
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M CHF 9 645 9 864 9 216 9 870 10 727 8,7
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Produits d’exploitation


Note de bas de page

Le chiffre d’affaires 2022 s’est élevé à 9370 millions de francs (produits d’exploitation après déduction des prestations propres; 2021: 8521 millions de francs, +10,0%).

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Produit du trafic
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M CHF [4 382] [4 439] [3 345] 3 409 4 242 24,4
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Produit du trafic


Note de bas de page

Les produits du trafic ne comprennent plus les prestations d’exploitation ferroviaire, modification rétroactive de la valeur 2021.

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Produit du trafic voyageurs
M CHF 3 393 3 468 2 465 2 540 3 395 33,7
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Produit du trafic voyageurs


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Produit du trafic marchandises
M CHF 868 835 762 777 747 -4,0
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Produit du trafic marchandises


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Produit issu des prestations d’exploitation
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M CHF [35] [39] [29]
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Produit issu des prestations d’exploitation


Note de bas de page

Les prestations d’exploitation ferroviaire ont été transférées dans les produits accessoires, modification rétroactive de la valeur 2021.

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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure
M CHF 86 97 89 92 101 9,2
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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure


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Prestations des pouvoirs publics
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M CHF 2 720 2 802 3 149 3 264 3 127 -4,2
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Prestations des pouvoirs publics


Note de bas de page

Uniquement prestations influant sur le résultat.

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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 653 684 812 834 788 -5,5
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 2 058 2 117 2 317 2 387 2 338 -2,0
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 8 1 21 43 1 -96,6
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


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Produits résultant de la location d’immeubles
M CHF 508 559 546 608 657 8,0
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Produits résultant de la location d’immeubles


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Produits accessoires
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M CHF [841] [841] [925] 1 240 1 343 8,4
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Produits accessoires


Note de bas de page

Les produits accessoires comprennent maintenant les prestations d’exploitation ferroviaire, modification rétroactive de la valeur 2021 en conséquence.

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Prestations propres
M CHF 1 194 1 222 1 250 1 349 1 357 0,6
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Prestations propres


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Charges d’exploitation
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M CHF -9 059 -9 377 -9 730 -10 094 -10 887 -7,8
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Charges d’exploitation


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Charges de matières premières et consommables
M CHF -728 -738 -753 -777 -828 -6,5
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Charges de matières premières et consommables


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Charges de personnel
M CHF -4 226 -4 314 -4 360 -4 407 -4 540 -3,0
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Charges de personnel


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Autres charges d’exploitation
M CHF -1 833 -1 982 -2 121 -2 447 -2 811 -14,9
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Autres charges d’exploitation


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Amortissements
M CHF -2 273 -2 343 -2 497 -2 462 -2 707 -10,0
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Amortissements


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Amortissements des immobilisations financières
M CHF 0 -13 -7 -2 -1 67,8
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Amortissements des immobilisations financières


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Amortissements des immobilisations corporelles
M CHF -2 096 -2 137 -2 278 -2 254 -2 453 -8,8
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Amortissements des immobilisations corporelles


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Amortissements des immobilisations incorporelles
M CHF -177 -194 -212 -206 -254 -23,2
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Amortissements des immobilisations incorporelles


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Résultat d’exploitation/EBIT
M CHF 586 487 -515 -225 -160 28,8
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Résultat d’exploitation/EBIT


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Résultat financier
M CHF -105 -91 -139 -98 -135 -37,3
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Résultat financier


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Produit issu de la vente de biens immobiliers
M CHF 107 86 44 24 8 -66,6
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Produit issu de la vente de biens immobiliers


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Impôts sur les bénéfices
M CHF -13 -14 -17 -23 -21 9,4
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Impôts sur les bénéfices


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Parts des minoritaires
M CHF -6 -4 10 -4 62 1 670,4
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Parts des minoritaires


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Résultat du groupe
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M CHF 568 463 -617 -325 -245 24,6
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Résultat du groupe


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Bilan
 
Actif
M CHF 46 565 48 918 51 335 52 058 53 562 2,9
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Actif


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Actif circulant
M CHF [2 063] 2 111 1 759 1 400 1 401 0,1
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Actif circulant


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Actif immobilisé
M CHF [44 502] 46 807 49 576 50 658 52 161 3,0
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Actif immobilisé


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Immobilisations financières
M CHF [431] 576 530 627 482 -23,1
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Immobilisations financières


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Immobilisations corporelles
M CHF 33 671 35 118 38 923 42 029 43 893 4,4
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Immobilisations corporelles


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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes
M CHF 9 421 10 097 9 066 6 892 6 632 -3,8
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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes


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Immobilisations incorporelles
M CHF 978 1 017 1 057 1 110 1 154 3,9
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Immobilisations incorporelles


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Passif
M CHF 46 565 48 918 51 335 52 058 53 562 2,9
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Passif


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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)
M CHF 20 251 21 730 23 813 24 343 25 785 5,9
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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)


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Endettement porteur d’intérêts
M CHF 9 279 9 624 10 811 11 232 11 527 2,6
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Endettement porteur d’intérêts


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dont endettement net porteur d’intérêts
M CHF 8 619 8 912 10 379 11 099 11 380 2,5
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dont endettement net porteur d’intérêts


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Autres capitaux étrangers
M CHF 4 050 4 113 3 873 3 977 4 055 2,0
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Autres capitaux étrangers


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Fonds propres, y c. parts des minoritaires
M CHF 12 985 13 451 12 838 12 506 12 196 -2,5
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Fonds propres, y c. parts des minoritaires


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Flux de trésorerie disponible
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Le flux de trésorerie disponible correspond aux fonds disponibles pour l’entreprise une fois toutes les dépenses effectuées au cours de l’exercice, c’est-à-dire au flux net de liquidités.
Total Variation de liquidités
M CHF 42 53 -299 -279 13 104,8
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Total Variation de liquidités


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions
M CHF 257 346 1 202 286 475 66,5
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions


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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -215 -293 -1 500 -564 -462 18,1
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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF 2 012 2 123 2 029 2 193 2 181 -0,5
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -2 227 -2 416 -3 529 -2 757 -2 643 4,1
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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement
M CHF [-3 445] -3 790 -3 740 -3 661 -3 575 2,3
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)
M CHF [1 218] 1 374 211 904 932 3,2
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)


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Prestations des pouvoirs publics
 
Total Prestations des pouvoirs publics
M CHF 3 466 4 374 6 459 4 091 5 126 25,3
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Total Prestations des pouvoirs publics


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Prestations influant sur le résultat
M CHF 2 720 2 802 3 149 3 264 3 127 -4,2
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Prestations influant sur le résultat


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 2 058 2 117 2 317 2 387 2 338 -2,0
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 653 684 812 834 788 -5,5
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 8 1 21 43 1 -96,6
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu
M CHF 746 1 572 3 310 827 1 999 141,7
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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu


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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire
M CHF 688 1 479 2 083 778 1 441 85,2
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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire


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Contributions à fonds perdu au titre des investissements
M CHF 58 92 1 227 49 558 1 043,4
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Contributions à fonds perdu au titre des investissements


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Entrées d’immobilisations
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan
M CHF 3 564 4 534 5 342 3 470 4 392 26,6
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan


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Marché Voyageurs et Production Voyageurs
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M CHF 750 895 1 187 937 805 -14,1
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Marché Voyageurs et Production Voyageurs


Note de bas de page

Marché Voyageurs 2022: 707 millions de francs; Production Voyageurs 2022: 98 millions de francs. Jusqu’en 2021, les montants indiqués reflètent les entrées d’immobilisations de l’ancienne division Voyageurs.

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Immobilier
M CHF 619 586 463 412 502 21,7
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Immobilier


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Trafic marchandises
M CHF 34 34 38 32 18 -44,1
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Trafic marchandises


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Infrastructure Réseau
M CHF 2 029 2 847 3 491 1 838 2 840 54,5
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Infrastructure Réseau


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Infrastructure Énergie
M CHF 110 146 142 221 190 -13,9
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Infrastructure Énergie


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Unités centrales
M CHF 23 26 20 30 37 22,9
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Unités centrales


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Les CFF en tant que commanditaire
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Volumes d’achats
M CHF [5 223] [5 646] [6 055] 5 634 5 861 4,0
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Volumes d’achats


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dont fournisseurs implantés en Suisse
% [87,5] [88,7] [91,2] 88,5 86,4 -2,1
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dont fournisseurs implantés en Suisse


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Fournisseurs
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nombre [14 808] [15 542] [14 206] 13 315 13 870 4,2
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Fournisseurs


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2021.

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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse
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% [90,7] [90,6] [90,4] 90,6 90,5 -0,1
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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2021.

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