Finances

2014 2015 2016 2017 2018 Δ%
 
Compte de résultat
 
Produits d’exploitation
M CHF 8 664 8 786 8 988 9 442 9 645 2,2

Produits d’exploitation

Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 8451 millions de francs (produits d’exploitation après déduction des prestations propres; exercice précédent: 8259 millions de francs, +2,3%).
Produit du trafic
M CHF 4 042 4 109 4 146 4 280 4 382 2,4

Produit du trafic

Produit du trafic voyageurs
M CHF 3 045 3 155 3 165 3 316 3 393 2,3

Produit du trafic voyageurs

Trafic grandes lignes
M CHF 2 258 2 340 2 319 2 428 2 483 2,3

Trafic grandes lignes

Trafic régional
M CHF 787 814 846 888 909 2,5

Trafic régional

Produit du trafic marchandises
M CHF 866 822 851 838 868 3,6

Produit du trafic marchandises

Produit issu des prestations d’exploitation
M CHF 47 44 48 39 35 -9,8

Produit issu des prestations d’exploitation

Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure
M CHF 84 88 82 87 86 -0,2

Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure

Prestations des pouvoirs publics
M CHF 2 249 2 291 2 466 2 666 2 720 2,0

Prestations des pouvoirs publics

Uniquement prestations influant sur le résultat.
Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 587 602 624 622 653 5,0

Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional

Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 1 637 1 670 1 826 2 030 2 058 1,4

Contributions à l’infrastructure ferroviaire

Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 25 19 16 13 8 -41,3

Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises

Produits résultant de la location d’immeubles
M CHF 424 440 458 487 508 4,5

Produits résultant de la location d’immeubles

Produits accessoires
M CHF 858 830 820 827 841 1,7

Produits accessoires

Prestations propres
M CHF 1 091 1 116 1 098 1 183 1 194 0,9

Prestations propres

Charges d’exploitation
M CHF -8 350 -8 479 -8 700 -8 941 -9 059 -1,3

Charges d’exploitation

Charges de matières premières et consommables
M CHF -751 -751 -721 -747 -728 2,5

Charges de matières premières et consommables

Charges de personnel
M CHF -4 041 -4 121 -4 168 -4 213 -4 226 -0,3

Charges de personnel

Autres charges d’exploitation
M CHF -1 704 -1 667 -1 681 -1 755 -1 833 -4,5

Autres charges d’exploitation

Amortissements
M CHF -1 854 -1 940 -2 130 -2 226 -2 273 -2,1

Amortissements

Amortissements des immobilisations corporelles
M CHF -1 736 -1 812 -1 984 -2 066 -2 096 -1,5

Amortissements des immobilisations corporelles

Amortissements des immobilisations incorporelles
M CHF -118 -128 -146 -160 -177 -10,6

Amortissements des immobilisations incorporelles

Résultat d’exploitation/EBIT avant correction de valeur
M CHF 314 307 288 501 586 16,9

Résultat d’exploitation/EBIT avant correction de valeur

Correction de valeur
M CHF 0 0 0 -189 0 100,0

Correction de valeur

Résultat d’exploitation/EBIT
M CHF 314 307 288 313 586 87,4

Résultat d’exploitation/EBIT

Résultat financier
M CHF -133 -198 -120 -104 -105 -1,8

Résultat financier

Produits financiers
M CHF [54] 12 27 22 13 -41,0

Produits financiers

Charges financières
M CHF [-186] -210 -147 -126 -119 5,7

Charges financières

Produit issu de la vente de biens immobiliers
M CHF 190 142 225 207 107 -48,4

Produit issu de la vente de biens immobiliers

Jusqu’à 2016: résultat hors exploitation.
Impôts sur les bénéfices
M CHF 5 -5 -10 -11 -13 -13,5

Impôts sur les bénéfices

Parts des minoritaires
M CHF -4 0 -3 -6 -6 -1,1

Parts des minoritaires

Résultat du groupe
M CHF 373 246 381 399 568 42,5

Résultat du groupe

La contribution au résultat des domaines donnant droit à des indemnités compensatoires est affectée à un but particulier et sert à alimenter les réserves.
 
Bilan
 
Actif
M CHF 37 867 39 258 44 039 45 174 46 565 3,1

Actif

Actif circulant
M CHF 2 208 1 709 1 794 1 963 2 063 5,1

Actif circulant

Actif immobilisé
M CHF 35 660 37 549 42 245 43 211 44 502 3,0

Actif immobilisé

Immobilisations financières
M CHF 496 485 386 403 431 6,9

Immobilisations financières

Immobilisations corporelles
M CHF 27 237 28 224 32 827 33 234 33 671 1,3

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours de construction
M CHF 7 039 7 878 8 039 8 604 9 421 9,5

Immobilisations en cours de construction

Immobilisations incorporelles
M CHF 888 963 993 969 978 0,9

Immobilisations incorporelles

Passif
M CHF 37 867 39 258 44 039 45 174 46 565 3,1

Passif

Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)
M CHF 13 261 14 278 18 932 19 563 20 251 3,5

Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)

Endettement porteur d’intérêts
M CHF 8 600 8 792 9 199 9 022 9 279 2,9

Endettement porteur d’intérêts

L’endettement net porteur d’intérêts s’élève à 8,62 milliards de francs, exercice précédent: 8,41 milliards de francs, soit +2,5%.
Autres capitaux étrangers
M CHF 4 629 4 565 3 903 4 177 4 050 -3,0

Autres capitaux étrangers

Fonds propres, y c. parts des minoritaires
M CHF 11 378 11 623 12 005 12 412 12 985 4,6

Fonds propres, y c. parts des minoritaires

 
Flux de trésorerie disponible
Le flux de trésorerie disponible correspond aux fonds disponibles pour l’entreprise une fois toutes les dépenses effectuées au cours de l’exercice, c’est-à-dire au flux net de liquidités.
Total Variation de liquidités
M CHF 286 -340 -137 212 42 -80,3

Total Variation de liquidités

Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions
M CHF 492 183 402 -184 257 239,6

Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions

Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -205 -523 -540 396 -215 -154,2

Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics

Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF 1 885 2 073 2 142 1 950 2 012 3,2

Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics

Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -2 090 -2 596 -2 682 -1 553 -2 227 -43,4

Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics

Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement
M CHF -3 003 -3 398 -2 860 -3 169 -3 445 -8,7

Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement

Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)
M CHF 913 802 178 1 616 1 218 -24,6

Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)

 
Prestations des pouvoirs publics
 
Total Prestations des pouvoirs publics
M CHF 3 208 3 388 13 150 3 371 3 466 2,8

Total Prestations des pouvoirs publics

Prestations influant sur le résultat
M CHF 2 249 2 291 2 466 2 666 2 720 2,0

Prestations influant sur le résultat

Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 1 637 1 670 1 826 2 030 2 058 1,4

Contributions à l’infrastructure ferroviaire

Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 587 602 624 622 653 5,0

Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional

Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 25 19 16 13 8 -41,3

Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises

Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu
M CHF 959 1 097 10 684 705 746 5,8

Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu

Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire
M CHF 862 1 017 4 655 631 688 9,1

Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire

Contributions à fonds perdu au titre des investissements
M CHF 97 80 6 029 74 58 -21,6

Contributions à fonds perdu au titre des investissements

 
Investissements
 
Investissements inscrits au bilan
M CHF 3 462 3 596 6 955 3 539 3 564 0,7

Investissements inscrits au bilan

Trafic voyageurs
M CHF 848 828 578 722 750 4,0

Trafic voyageurs

Immobilier
M CHF 458 551 554 683 619 -9,5

Immobilier

Trafic marchandises
M CHF 16 28 18 30 34 10,6

Trafic marchandises

Infrastructure
M CHF 2 084 2 140 5 771 2 075 2 138 3,1

Infrastructure

Réseau
M CHF 1 963 2 018 5 693 1 998 2 029 1,5

Réseau

Énergie
M CHF 122 123 79 77 110 42,7

Énergie

Autres
M CHF 56 49 33 29 23 -20,3

Autres

 
Les CFF en tant que commanditaire
 
Volumes d’achats
M CHF 4 957 4 797 4 509 4 911 5 223 6,3

Volumes d’achats

dont fournisseurs implantés en Suisse
% 87,9 86,7 89,0 87,5 87,5 0,1

dont fournisseurs implantés en Suisse

Fournisseurs
nombre 15 894 15 775 15 237 14 838 14 808 -0,2

Fournisseurs

Sont uniquement pris en compte les fournisseurs avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs.
dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse
% 92,1 91,9 92,0 91,1 90,7 -0,4

dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse

Sont uniquement pris en compte les fournisseurs avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs.