Finances.

La publication du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie disponible permet aux CFF de présenter de manière claire et concise leur situation financière à l’échelle du groupe. La mise en évidence des prestations des pouvoirs publics illustre en toute transparence l’importance des fonds publics pour les CFF, et notamment pour les entrées d’immobilisations. Pour compléter la présentation des finances des CFF, nous vous fournissons ci-dessous les chiffres relatifs aux volumes d’achats ainsi que le rapport de gestion des CFF et des diagrammes sur divers indicateurs financiers.

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Produits d’exploitation
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M CHF 9 442 9 645 9 864 9 216 9 870 7,1
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Produits d’exploitation


Note de bas de page

Le chiffre d’affaires 2021 s’est élevé à 8521 millions de francs (produits d’exploitation après déduction des prestations propres; 2020: 7966 millions de francs, +7,0%).

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Produit du trafic
M CHF 4 280 4 382 4 439 3 345 3 449 3,1
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Produit du trafic


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Produit du trafic voyageurs
M CHF 3 316 3 393 3 468 2 465 2 540 3,0
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Produit du trafic voyageurs


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Trafic grandes lignes
M CHF 2 428 2 483 2 532 1 697 1 767 4,1
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Trafic grandes lignes


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Trafic régional
M CHF 888 909 936 768 773 0,6
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Trafic régional


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Produit du trafic marchandises
M CHF 838 868 835 762 777 2,1
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Produit du trafic marchandises


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Produit issu des prestations d’exploitation
M CHF 39 35 39 29 40 35,9
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Produit issu des prestations d’exploitation


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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure
M CHF 87 86 97 89 92 3,1
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Produit issu de l’utilisation de l’infrastructure


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Prestations des pouvoirs publics
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M CHF 2 666 2 720 2 802 3 149 3 264 3,6
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Prestations des pouvoirs publics


Note de bas de page

Uniquement prestations influant sur le résultat; dont 330 millions de francs au titre de la loi COVID-19 (2020: 277 millions de francs, +19,3%).

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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
M CHF 622 653 684 812 834 2,7
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
M CHF 2 030 2 058 2 117 2 317 2 387 3,0
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
M CHF 13 8 1 21 43 109,4
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


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Produits résultant de la location d’immeubles
M CHF 487 508 559 546 608 11,4
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Produits résultant de la location d’immeubles


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Produits accessoires
M CHF 827 841 841 925 1 200 29,6
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Produits accessoires


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Prestations propres
M CHF 1 183 1 194 1 222 1 250 1 349 7,9
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Prestations propres


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Charges d’exploitation
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M CHF -8 941 -9 059 -9 377 -9 730 -10 094 -3,7
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Charges d’exploitation


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Charges de matières premières et consommables
M CHF -747 -728 -738 -753 -777 -3,3
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Charges de matières premières et consommables


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Charges de personnel
M CHF -4 213 -4 226 -4 314 -4 360 -4 407 -1,1
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Charges de personnel


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Autres charges d’exploitation
M CHF -1 755 -1 833 -1 982 -2 121 -2 447 -15,4
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Autres charges d’exploitation


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Amortissements
M CHF -2 226 -2 273 -2 343 -2 497 -2 462 1,4
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Amortissements


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Amortissements des immobilisations financières
M CHF 0 0 -13 -7 -2 75,5
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Amortissements des immobilisations financières


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Amortissements des immobilisations corporelles
M CHF -2 066 -2 096 -2 137 -2 278 -2 254 1,1
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Amortissements des immobilisations corporelles


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Amortissements des immobilisations incorporelles
M CHF -160 -177 -194 -212 -206 2,6
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Amortissements des immobilisations incorporelles


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Résultat d’exploitation/EBIT avant correction de valeur
M CHF 501 586 487 -515 -225 56,4
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Résultat d’exploitation/EBIT avant correction de valeur


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Correction de valeur
M CHF -189 0 0 0 0
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Correction de valeur


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Résultat d’exploitation/EBIT
M CHF 313 586 487 -515 -225 56,4
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Résultat d’exploitation/EBIT


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Résultat financier
M CHF -104 -105 -91 -139 -98 29,5
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Résultat financier


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Produit issu de la vente de biens immobiliers
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M CHF 207 107 86 44 24 -45,0
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Produit issu de la vente de biens immobiliers


Note de bas de page

Jusqu’à 2016: résultat hors exploitation.

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Impôts sur les bénéfices
M CHF -11 -13 -14 -17 -23 -32,7
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Impôts sur les bénéfices


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Parts des minoritaires
M CHF -6 -6 -4 10 -4 -139,2
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Parts des minoritaires


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Résultat du groupe
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M CHF 399 568 463 -617 -325 47,3
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Résultat du groupe


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Bilan
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Actif
M CHF 45 174 46 565 48 918 51 335 52 058 1,4
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Actif


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Actif circulant
M CHF [1 963] [2 063] 2 111 1 759 1 400 -20,4
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Actif circulant


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Actif immobilisé
M CHF [43 211] [44 502] 46 807 49 576 50 658 2,2
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Actif immobilisé


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Immobilisations financières
M CHF [403] [431] 576 530 627 18,5
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Immobilisations financières


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Immobilisations corporelles
M CHF 33 234 33 671 35 118 38 923 42 029 8,0
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Immobilisations corporelles


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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes
M CHF 8 604 9 421 10 097 9 066 6 892 -24,0
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Immobilisations corporelles en cours de construction et acomptes


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Immobilisations incorporelles
M CHF 969 978 1 017 1 057 1 110 5,0
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Immobilisations incorporelles


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Passif
M CHF 45 174 46 565 48 918 51 335 52 058 1,4
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Passif


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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)
M CHF 19 563 20 251 21 730 23 813 24 343 2,2
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Prêts des pouvoirs publics (Confédération et cantons)


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Endettement porteur d’intérêts
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M CHF 9 022 9 279 9 624 10 811 11 232 3,9
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Endettement porteur d’intérêts


Note de bas de page

L’endettement net porteur d’intérêts s’élève à 11,1 milliards de francs (2020: 10,4 milliards de francs, +6,9%).

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dont endettement net porteur d’intérêts
M CHF 8 406 8 619 8 912 10 379 11 099 6,9
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dont endettement net porteur d’intérêts


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Autres capitaux étrangers
M CHF 4 177 4 050 4 113 3 873 3 977 2,7
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Autres capitaux étrangers


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Fonds propres, y c. parts des minoritaires
M CHF 12 412 12 985 13 451 12 838 12 506 -2,6
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Fonds propres, y c. parts des minoritaires


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Flux de trésorerie disponible
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Note de bas de page

Le flux de trésorerie disponible correspond aux fonds disponibles pour l’entreprise une fois toutes les dépenses effectuées au cours de l’exercice, c’est-à-dire au flux net de liquidités.

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Total Variation de liquidités
M CHF 212 42 53 -299 -279 6,7
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Total Variation de liquidités


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions
M CHF -184 257 346 1 202 286 -76,2
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements commerciaux et de l’assainissement de la Caisse de pensions


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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF 396 -215 -293 -1 500 -564 62,4
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Flux de trésorerie disponible après financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF 1 950 2 012 2 123 2 029 2 193 8,1
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Variation de liquidités résultant du financement des investissements destinés au maintien de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics
M CHF -1 553 -2 227 -2 416 -3 529 -2 757 21,9
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Flux de trésorerie disponible avant financement de l’infrastructure ferroviaire par les pouvoirs publics


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement
M CHF [-3 169] [-3 445] -3 790 -3 740 -3 661 2,1
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’investissement


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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)
M CHF [1 616] [1 218] 1 374 211 904 329,0
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Variation de liquidités provenant de l’activité d’exploitation (cash-flow opérationnel)


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Prestations des pouvoirs publics
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Total Prestations des pouvoirs publics
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M CHF 3 371 3 466 4 374 6 459 4 091 -36,7
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Total Prestations des pouvoirs publics


Note de bas de page

Dont 330 millions de francs au titre de la loi COVID-19 (2020: 277 millions de francs, +19,3%).

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Prestations influant sur le résultat
M CHF 2 666 2 720 2 802 3 149 3 264 3,6
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Prestations influant sur le résultat


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Contributions à l’infrastructure ferroviaire
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M CHF 2 030 2 058 2 117 2 317 2 387 3,0
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Contributions à l’infrastructure ferroviaire


Note de bas de page

Dont 124 millions de francs au titre de la loi COVID-19 (2020: 110 millions de francs, +13,2%).

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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional
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M CHF 622 653 684 812 834 2,7
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Indemnités compensatoires liées au trafic voyageurs régional


Note de bas de page

Dont 164 millions de francs au titre de la loi COVID-19 (2020: 148 millions de francs, +11,3%).

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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises
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M CHF 13 8 1 21 43 109,4
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Indemnités compensatoires liées au trafic marchandises


Note de bas de page

Dont 41 millions de francs au titre de la loi COVID-19 (2020: 19 millions de francs, +115,1%).

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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu
M CHF 705 746 1 572 3 310 827 -75,0
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Augmentation des prêts, contributions à fonds perdu


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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire
M CHF 631 688 1 479 2 083 778 -62,6
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Augmentation des prêts pour le financement de l’infrastructure ferroviaire


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Contributions à fonds perdu au titre des investissements
M CHF 74 58 92 1 227 49 -96,0
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Contributions à fonds perdu au titre des investissements


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Entrées d’immobilisations
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan
M CHF 3 539 3 564 4 534 5 342 3 470 -35,0
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Entrées d’immobilisations inscrites au bilan


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Trafic voyageurs
M CHF 722 750 895 1 187 937 -21,1
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Trafic voyageurs


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Immobilier
M CHF 683 619 586 463 412 -11,0
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Immobilier


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Trafic marchandises
M CHF 30 34 34 38 32 -16,1
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Trafic marchandises


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Infrastructure
M CHF 2 075 2 138 2 993 3 633 2 059 -43,3
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Infrastructure


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Réseau
M CHF 1 998 2 029 2 847 3 491 1 838 -47,4
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Réseau


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Énergie
M CHF 77 110 146 142 221 55,8
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Énergie


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Unités centrales
M CHF 29 23 26 20 30 47,8
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Unités centrales


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Les CFF en tant que commanditaire
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Volumes d’achats
M CHF 4 911 5 223 5 646 6 055 5 634 -7,0
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Volumes d’achats


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dont fournisseurs implantés en Suisse
% 87,5 87,5 88,7 91,2 88,5 -2,7
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dont fournisseurs implantés en Suisse


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Fournisseurs
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nombre 14 838 14 808 15 542 14 206 13 315 -6,3
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Fournisseurs


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2021.

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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse
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% 91,1 90,7 90,6 90,4 90,6 0,3
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dont fournisseurs ayant leur siège en Suisse


Note de bas de page

Sont uniquement pris en compte les centres de coûts avec un volume d’achat supérieur à 2000 francs en 2021.

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